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历史性大牛市启动,一个字“干”。
2024-09-30 16:57:30

  三大指数持续大涨,中小创涨幅居前,创业板全天涨超+15.36%,创历史单日最大涨幅,市场迎9月收官行情,创业板指9月单月上涨近38%,创单月涨幅历史纪录,沪指9月累涨17%。沪深两市成交超2.59万亿元,创出历史成交金额天量。两市超700股涨停,超2700股涨超10%。

  截至收盘,沪指涨8.06%,深成指涨10.67%,创业板指涨15.36%。 

  盘面上,半导体、金融科技、鸿蒙概念、证券等板块涨幅居前,无板块下跌。 

政策面:

  1、中共中央政治局9月26日召开会议,会议强调,要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点。

  2、重磅发布!推动中长期资金入市。

  3、中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。

  4、全力推进金融增量政策举措加快落地。

  5、央行双箭齐发!降准0.5个百分点,7天期逆回购操作利率下调20个基点。

  以上一揽子政策持续加码,叠加超预期降准降息,市场提振明显。伴随政策措施有效落地,加速刺激实体经济,公司基本面进一步复苏,支撑市场加速回暖。

  6、楼市利好政策密集出台!人民银行、金融监管总局出台四项政策支持房地产,上海、深圳、广州等三大一线城市集体出台楼市新政。其中,广州全面取消限购;深圳将首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。

  7、罕见!开户猛增,中国结算紧急加班!2.7亿笔订单!“牛回速归!”这个周末,个人投资者和机构都在摩拳擦掌,共同等待今日开市。

  为了帮助投资者朋友更好的把握市场机会,源达研究院梳理了重点板块逻辑和质优标的:

1.重点标的

  1)东方财富:公司为互联网金融服务平台综合运营商,是以“东方财富网”为核心,集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网金融服务大平台,是中国用户访问量最大,用户黏性最高的金融服务平台,股市流动性增加与估值水平提升利好公司未来业绩增长。

  2)中信证券:中信证券是中国规模最大的证券公司,主营业务具备较强的市场 竞争力,是行业龙头企业,有望深度获益于股票市场回暖,建议关注公司业绩边际改善与估值修复机会。

  3)贵州茅台:公司是国内白酒行业的标志性企业,主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒,经济复苏有望促进消费升级,看好公司未来业绩增长。

  4)伊利股份:公司是乳制品行业龙头企业,在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区构建了资源体系与市场体系,实现了业务的全球化布局,随着居民债务压力缓解,消费能力改善,消费市场回暖,利好公司未来业绩增长。

  5)保利发展:公司是中国房地产开发及销售龙头企业,产品涵盖住宅、写字楼、星级酒店、购物中心、商贸会展、高端休闲地产等多种业态,形成了丰富的品牌矩阵,业务布局覆盖了环渤海、珠三角、长三角、中部及西南主要经济圈,政策利好房地产市场整体回暖,公司作为行业龙头有望深度获益。

5.券商、消费、房地产板块重点公司盈利预测

1:券商板块重点公司估值及盈利预测情况(2024-2026) 

公司简称

代码

归母净利润(亿元)

PE

总市值

(亿元)

2024E

2025E

2026E

2024E

2025E

2026E

中信证券

600030.SH

210.7

234.3

257.9

13.9

12.5

11.4

3,085.6

中信建投

601066.SH

83.1

98.4

109.7

18.6

15.7

14.1

1,622.7

中金公司

601995.SH

61.0

68.9

76.3

23.9

21.2

19.1

1,472.3

浙商证券

601878.SH

18.8

20.7

22.7

24.1

21.8

19.9

454.6

财通证券

601108.SH

23.0

25.9

29.9

13.9

12.4

10.7

319.5

华泰证券

601688.SH

139.6

146.1

161.8

8.6

8.2

7.4

1,236.7

东方财富

300059.SZ

89.8

100.9

112.4

19.6

17.4

15.6

1888.0

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

表2:消费板块重点公司估值及盈利预测情况(2024-2026) 

公司简称

代码

归母净利润(亿元)

PE

总市值

(亿元)

2024E

2025E

2026E

2024E

2025E

2026E

贵州茅台

600519.SH

876.6

1,016.3

1,166.4

20.4

17.6

15.3

17,242.6

五粮液

000858.SZ

339.2

379.9

425.6

14.5

13.0

11.6

4,671.9

伊利股份

600887.SH

131.0

124.8

135.5

12.2

12.8

11.8

1,480.1

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

表3:房地产板块重点公司估值及盈利预测情况(2024-2026) 

公司简称

代码

归母净利润(亿元)

PE

总市值

(亿元)

2024E

2025E

2026E

2024E

2025E

2026E

保利发展

600048.SH

127.8

139.0

151.2

8.3

7.6

7.0

978.0

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

 

 


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